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SBI地方創生･世界高配当株式(H有) ＜年3%定率払出＞

7・5・3(しち・ご・さん)
AZ31218C
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10,882
前日比
+140(+1.30%)

SBI地方創生･世界高配当株式(H有) ＜年3%定率払出＞の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    102百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -3.84%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    25円
  • 信託報酬
    用語
    1.3728%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.99
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
SBIアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は世界の高配当株式。世界の株式の中から、クレディ・スイスが有する株式評価モデルを活用し、相対的に高い配当利回りで下値抵抗力があり、割安で財務健全性の高い銘柄を選定する。決算日における決算前基準価額水準の概ね年3%程度を払出すことを目標とする。世界の高配当株式の運用は、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。
設定日
用語
2018年12月17日償還日
用語
2028年12月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-3.84%------------
トータルリターン（年率）
用語
-3.84%+2.62%---------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.30.16---------
リスク（年率）
用語
12.9916.65---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.3728%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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