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  • 投資信託

auスマート･ベーシック(安定)

AY311189
  • NISAつみたて投資枠
  • NISA成長投資枠
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11,626
前日比
-27(-0.23%)

auスマート･ベーシック(安定)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,348百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    42百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.39%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.385%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.89
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリーバランス型 安定
運用会社
用語
auアセットマネジメント株式会社
運用方針実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
設定日
用語
2018年9月19日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.39%+7.53%+9.5%---+18.12%
トータルリターン（年率）
用語
+3.39%+2.45%+1.83%---+2.13%
シャープレシオ（年率）
用語
0.550.510.39------
リスク（年率）
用語
4.894.14.17------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.385%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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