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MSV 内外ETF資産配分ファンド(Aコース)

AL311166
  • NISA成長投資枠
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9,936
前日比
-8(-0.08%)

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    129百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +5.58%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.9775%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.68
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリーバランス型 安定
運用会社
用語
マネックス・アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を目指しつつ､リスクを抑えることを最優先する｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
設定日
用語
2016年6月10日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+5.58%+5.14%+0.77%+1.68%+1.86%
トータルリターン（年率）
用語
+5.58%+1.68%+0.15%+0.17%+0.18%
シャープレシオ（年率）
用語
0.860.29-0.020.02---
リスク（年率）
用語
5.684.514.243.5---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.9775%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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