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ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)

(6%)未来の箱
AJ315233
  • NISAつみたて投資枠
  • NISA成長投資枠
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18,540
前日比
+187(+1.02%)

ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    938百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    22百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +11.87%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.77%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.96
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 成長
運用会社
用語
りそなアセットマネジメント株式会社
運用方針世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利＋6%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
設定日
用語
2023年3月17日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+11.87%+66.7%------+84.24%
トータルリターン（年率）
用語
+11.87%+18.57%------+18.59%
シャープレシオ（年率）
用語
0.851.69---------
リスク（年率）
用語
12.9610.77---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.77%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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