２９日後場寄り付きの日経平均株価＝１２７円６２銭安の６万３８６円５７銭
- ウエルスアドバイザー
あおぞら･日本株式フォーカス戦略ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,510百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -164百万円
- トータルリターン（1年）
- +27.33%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 100円
- 信託報酬
- 1.6885%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 23.07
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型グロース | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | あおぞら投信株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本株式の中から､成長性があり､株価水準が割安と判断される銘柄に投資する｡個別銘柄の選択はアリアンツ･グローバル･インベスターズ･ジャパンに委託｡ファンダメンタル分析を重視し､企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目､その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡ | ||
| 設定日 | 2015年3月13日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +27.33% | +73.57% | +102.08% | +204.01% | +189.42% |
| トータルリターン（年率） | +27.33% | +20.18% | +15.11% | +11.76% | +9.68% |
| シャープレシオ（年率） | 1.15 | 1.31 | 1.1 | 0.81 | --- |
| リスク（年率） | 23.07 | 15.17 | 13.67 | 14.39 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
13社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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