ただいま緊急メンテナンスに伴い、一部のページでチャート画像が表示されません。ご不便をおかけしますが、完了まで今しばらくお待ちください。

ポートフォリオ

  • 投資信託

ベトナム&アジア成長国ファンド

AB311257
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
9,904
前日比
+26(+0.26%)

ベトナム&アジア成長国ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,236百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -4.24%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.692%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.67
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ファイブスター投信投資顧問株式会社
運用方針ベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等、および、インドやASEAN(東南アジア諸国連合)諸国等で相対的に高い成長が期待される国(アジア成長国)の株式等に投資する。外貨建て資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。
設定日
用語
2025年7月31日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-4.24%---------+0.16%
トータルリターン（年率）
用語
-4.24%---------+0.14%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.28------------
リスク（年率）
用語
17.67------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.692%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る