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つみたて日経225インデックスファンド

9W311222
  • NISAつみたて投資枠
  • NISA成長投資枠
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24,375
前日比
-525(-2.11%)

つみたて日経225インデックスファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,765百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    94百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +50.07%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.495%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    31.83
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型グロース
運用会社
用語
中銀アセットマネジメント株式会社
運用方針わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
設定日
用語
2022年2月14日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+50.07%+116.62%------+157.08%
トータルリターン（年率）
用語
+50.07%+29.39%------+22.88%
シャープレシオ（年率）
用語
1.551.34---------
リスク（年率）
用語
31.8321.75---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.495%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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