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新生･UTIインドインフラ関連株式ファンド

9R311082
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11,600
前日比
-1(-0.01%)

新生･UTIインドインフラ関連株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,009百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    38百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +20.43%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.9536%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    20.89
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 インド（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
SBIアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式｡預託証書を用いた投資等や､国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
設定日
用語
2008年2月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+20.43%------------
トータルリターン（年率）
用語
+20.43%+19.24%+8.46%------
シャープレシオ（年率）
用語
0.980.71---------
リスク（年率）
用語
20.8927.31---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.9536%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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