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マニュライフ･米国投資適格債券戦略A(H有･毎月)

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前日比
+12(+0.18%)

マニュライフ･米国投資適格債券戦略A(H有･毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    764百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -67百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -6.28%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.1525%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.20
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
マニュライフ･インベストメント･マネジメント株式会社
運用方針米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ･アセット･マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2017年11月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-6.28%-4.43%-25.5%----24.02%
トータルリターン（年率）
用語
-6.28%-1.5%-5.72%----3.06%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.66-0.34-1------
リスク（年率）
用語
4.25.626.03------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.1525%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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