マニュライフ･新グローバル配当株F(毎月)の時系列・推移
2023/12/4から
2024/12/4を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年12月3日 | 10,966 | -47 | 5,339 |
| 2024年12月2日 | 11,013 | -14 | 5,366 |
| 2024年11月29日 | 11,027 | -65 | 5,372 |
| 2024年11月28日 | 11,092 | -100 | 5,407 |
| 2024年11月27日 | 11,192 | -91 | 5,453 |
| 2024年11月26日 | 11,283 | +46 | 5,498 |
| 2024年11月25日 | 11,237 | +71 | 5,477 |
| 2024年11月22日 | 11,166 | +54 | 5,443 |
| 2024年11月21日 | 11,112 | +2 | 5,419 |
| 2024年11月20日 | 11,110 | +23 | 5,418 |
| 2024年11月19日 | 11,087 | +81 | 5,409 |
| 2024年11月18日 | 11,006 | -242 | 5,375 |
| 2024年11月15日 | 11,248 | +60 | 5,493 |
| 2024年11月14日 | 11,188 | +19 | 5,465 |
| 2024年11月13日 | 11,169 | -44 | 5,456 |
| 2024年11月12日 | 11,213 | +22 | 5,478 |
| 2024年11月11日 | 11,191 | -29 | 5,464 |
| 2024年11月8日 | 11,220 | -98 | 5,480 |
| 2024年11月7日 | 11,318 | +200 | 5,533 |
| 2024年11月6日 | 11,118 | +91 | 5,434 |
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