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ウェルスナビ×R(リスク許容度2)

9I313244
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
12,899
前日比
+111(+0.87%)

ウェルスナビ×R(リスク許容度2)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,670百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    50百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +19.10%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.14%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.08
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
楽天投信投資顧問株式会社
運用方針世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が2番目に低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
設定日
用語
2024年4月19日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+19.1%---------+33.69%
トータルリターン（年率）
用語
+19.1%---------+13.25%
シャープレシオ（年率）
用語
2.27------------
リスク（年率）
用語
8.08------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.14%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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