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アセアンCAM-VIPファンド

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前日比
+212(+1.73%)

アセアンCAM-VIPファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    248百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -13.37%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    1.826%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.18
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
キャピタル アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､アセアン加盟国の中でも､現在､特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の株式｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し､安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
設定日
用語
2011年11月22日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-13.37%+0.43%+4.04%+44.17%+153.42%
トータルリターン（年率）
用語
-13.37%+0.14%+0.79%+3.73%+6.43%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.78-0.020.040.21---
リスク（年率）
用語
18.1814.9914.1817.59---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.826%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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