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  • 投資信託

インデックスオープン・先進国株式

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  • NISAつみたて投資枠
  • NISA成長投資枠
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14,135
前日比
-19(-0.13%)

インデックスオープン・先進国株式の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    399百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -9百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.45%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.09889%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.74
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
設定日
用語
2023年6月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.45%---------+43%
トータルリターン（年率）
用語
+14.45%---------+18.73%
シャープレシオ（年率）
用語
0.96------------
リスク（年率）
用語
14.74------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.09889%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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