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インデックスオープン・世界株式

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14,064
前日比
-13(-0.09%)

インデックスオープン・世界株式の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    330百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.79%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.10989%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.26
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針国内外の株式を主要投資対象とし、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
設定日
用語
2023年6月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.79%---------+42.18%
トータルリターン（年率）
用語
+14.79%---------+18.4%
シャープレシオ（年率）
用語
1.01------------
リスク（年率）
用語
14.26------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.10989%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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