2025/2/21から
2026/2/21を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年2月20日 | 18,213 | -207 | 19,401 |
| 2026年2月19日 | 18,420 | +107 | 19,594 |
| 2026年2月18日 | 18,313 | +210 | 19,445 |
| 2026年2月17日 | 18,103 | -85 | 19,160 |
| 2026年2月16日 | 18,188 | -40 | 19,197 |
| 2026年2月13日 | 18,228 | -247 | 19,245 |
| 2026年2月12日 | 18,475 | +25 | 19,470 |
| 2026年2月10日 | 18,450 | +386 | 19,485 |
| 2026年2月9日 | 18,064 | +673 | 18,886 |
| 2026年2月6日 | 17,391 | +125 | 18,109 |
| 2026年2月5日 | 17,266 | -135 | 17,645 |
| 2026年2月4日 | 17,401 | -158 | 17,745 |
| 2026年2月3日 | 17,559 | +661 | 17,848 |
| 2026年2月2日 | 16,898 | -170 | 17,058 |
| 2026年1月30日 | 17,068 | -28 | 17,205 |
| 2026年1月29日 | 17,096 | +16 | 17,203 |
| 2026年1月28日 | 17,080 | +15 | 17,160 |
| 2026年1月27日 | 17,065 | +109 | 17,100 |
| 2026年1月26日 | 16,956 | -291 | 16,923 |
| 2026年1月23日 | 17,247 | +39 | 17,177 |
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