2025/2/8から
2026/2/8を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年2月6日 | 20,329 | -252 | 69,915 |
| 2026年2月5日 | 20,581 | +33 | 70,718 |
| 2026年2月4日 | 20,548 | -14 | 70,545 |
| 2026年2月3日 | 20,562 | +139 | 70,386 |
| 2026年2月2日 | 20,423 | +38 | 69,908 |
| 2026年1月30日 | 20,385 | +56 | 69,760 |
| 2026年1月29日 | 20,329 | +55 | 69,452 |
| 2026年1月28日 | 20,274 | -78 | 69,228 |
| 2026年1月27日 | 20,352 | +21 | 69,457 |
| 2026年1月26日 | 20,331 | -451 | 69,383 |
| 2026年1月23日 | 20,782 | +159 | 70,901 |
| 2026年1月22日 | 20,623 | +240 | 70,342 |
| 2026年1月21日 | 20,383 | -345 | 69,577 |
| 2026年1月20日 | 20,728 | +83 | 70,755 |
| 2026年1月19日 | 20,645 | -159 | 70,459 |
| 2026年1月16日 | 20,804 | +72 | 70,983 |
| 2026年1月15日 | 20,732 | -103 | 70,731 |
| 2026年1月14日 | 20,835 | +51 | 71,008 |
| 2026年1月13日 | 20,784 | +375 | 70,780 |
| 2026年1月9日 | 20,409 | +51 | 69,456 |
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