〔米株式〕ダウ反落、323ドル安＝ナスダックは高い（3日午前）
- 時事通信
スパークス･日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,302百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 8百万円
- トータルリターン（1年）
- +30.56%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.034%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 22.66
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内小型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 投資一任口座専用ファンド｡日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する｡中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ･リサーチで銘柄を選別する｡ベンチマークであるラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する｡ただし､ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡ | ||
| 設定日 | 2016年9月23日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +30.56% | +91.84% | +107.6% | +341.45% | +346.09% |
| トータルリターン（年率） | +30.56% | +24.26% | +15.73% | +16.01% | +16.13% |
| シャープレシオ（年率） | 1.32 | 1.56 | 1.11 | 1.08 | --- |
| リスク（年率） | 22.66 | 15.4 | 14.1 | 14.84 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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