今晩のＮＹ株の読み筋＝上値の重い展開か、好悪まちまちな決算や原油高を注視
- ウエルスアドバイザー
ひとくふうターゲット･デート･ファンド2040の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 883百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -9百万円
- トータルリターン（1年）
- +8.49%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.385%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.45
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 ターゲットイヤー2031～ | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2040年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 | ||
| 設定日 | 2019年1月15日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +8.49% | +26.28% | +34.4% | --- | +44.91% |
| トータルリターン（年率） | +8.49% | +8.09% | +6.09% | --- | +4.96% |
| シャープレシオ（年率） | 1.2 | 1.41 | 1.04 | --- | --- |
| リスク（年率） | 6.45 | 5.49 | 5.67 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。