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フォントベル・世界割安債券(H有/年4回決算型)

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前日比
+25(+0.25%)

フォントベル・世界割安債券(H有/年4回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,237百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -341百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +2.93%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    110円
  • 信託報酬
    用語
    1.558%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.45
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。
設定日
用語
2024年11月29日償還日
用語
2034年11月22日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+2.93%---------+7.68%
トータルリターン（年率）
用語
+2.93%---------+4.32%
シャープレシオ（年率）
用語
0.5------------
リスク（年率）
用語
4.45------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.558%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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