日経平均１０００円高、プラス寄与上位はソフバンＧ、東エレク、ファストリテなど＝３０日後場
- ウエルスアドバイザー
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 73百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +13.29%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.4895%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.51
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率7-9%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 | ||
| 設定日 | 2025年2月28日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +13.29% | --- | --- | --- | +19.34% |
| トータルリターン（年率） | +13.29% | --- | --- | --- | +12.51% |
| シャープレシオ（年率） | 1.48 | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 8.51 | --- | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。