ポートフォリオ
日系企業海外債券オープン(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,494 | -103 | 9,159 |
| 2024年5月1日 | 12,597 | +13 | 9,205 |
| 2024年4月30日 | 12,584 | -114 | 9,095 |
| 2024年4月26日 | 12,698 | +7 | 9,144 |
| 2024年4月25日 | 12,691 | +16 | 9,089 |
| 2024年4月24日 | 12,675 | +44 | 9,085 |
| 2024年4月23日 | 12,631 | +16 | 9,038 |
| 2024年4月22日 | 12,615 | +18 | 9,020 |
| 2024年4月19日 | 12,597 | +12 | 8,992 |
| 2024年4月18日 | 12,585 | +9 | 8,982 |
| 2024年4月17日 | 12,576 | -27 | 8,965 |
| 2024年4月16日 | 12,603 | +5 | 8,950 |
| 2024年4月15日 | 12,598 | +19 | 8,970 |
| 2024年4月12日 | 12,579 | -25 | 8,946 |
| 2024年4月11日 | 12,604 | -33 | 8,954 |
| 2024年4月10日 | 12,637 | +25 | 8,968 |
| 2024年4月9日 | 12,612 | +25 | 8,925 |
| 2024年4月8日 | 12,587 | +29 | 8,901 |
| 2024年4月5日 | 12,558 | -28 | 8,867 |
| 2024年4月4日 | 12,586 | +49 | 8,853 |
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