日経平均が下げ幅拡大、下落幅５００円超える
- ウエルスアドバイザー
三井住友･DC年金プラン2020の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 693百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -9百万円
- トータルリターン（1年）
- +1.11%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.5698%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 2.34
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 ターゲットイヤー～2020 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2020年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式11%､外国株式7%､国内債券63%､外国債券12%､短期金融資産7%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡ | ||
| 設定日 | 2001年3月13日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +1.11% | +2.23% | +2.44% | +11.91% | +59.7% |
| トータルリターン（年率） | +1.11% | +0.74% | +0.48% | +1.13% | +1.86% |
| シャープレシオ（年率） | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.52 | --- |
| リスク（年率） | 2.34 | 2.02 | 2.06 | 1.97 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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