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フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

7931124B
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10,398
前日比
-16(-0.15%)

フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,787百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    12百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -0.44%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.558%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.94
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
設定日
用語
2024年11月29日償還日
用語
2034年11月22日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-0.44%---------+5.26%
トータルリターン（年率）
用語
-0.44%---------+2.84%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.24------------
リスク（年率）
用語
4.94------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.558%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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