ポートフォリオ

  • 投資信託

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド

DC黒潮
7931101B
ポートフォリオに追加
69,789
前日比
+123(+0.18%)

大和住銀 DC日本バリュー株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    135,624百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -18百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +18.14%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.672%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    22.43
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国内株式型 国内大型バリュー
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
設定日
用語
2001年11月30日償還日
用語
無期限

評価

純資産残高
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

高い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

やや高い

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+18.14%+93.14%+155.25%+321.55%+602.26%
トータルリターン（年率）
用語
+18.14%+24.53%+20.61%+15.47%+8.14%
シャープレシオ（年率）
用語
0.771.531.431.06---
リスク（年率）
用語
22.4315.8714.3614.52---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.672%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

更新日：2026/9/30

  • 1三菱UFJフィナンシャル・グループ7.36%
  • 2トヨタ自動車3.17%
  • 3住友電気工業2.81%
  • 4富士電機2.41%
  • 5ソニーグループ2.40%
  • 6東京エレクトロン1.94%
  • 7CCIグループ1.91%
  • 8豊田通商1.91%
  • 9ソフトバンクグループ1.83%
  • 10ゆうちょ銀行1.81%

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る