ポートフォリオ
NWQフレキシブル･インカム H無(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 15,648 | -5 | 136,145 |
| 2024年4月30日 | 15,653 | +191 | 135,983 |
| 2024年4月26日 | 15,462 | +29 | 134,226 |
| 2024年4月25日 | 15,433 | +7 | 133,826 |
| 2024年4月24日 | 15,426 | +58 | 133,624 |
| 2024年4月23日 | 15,368 | +48 | 133,014 |
| 2024年4月22日 | 15,320 | +22 | 132,503 |
| 2024年4月19日 | 15,298 | -28 | 132,327 |
| 2024年4月18日 | 15,326 | +23 | 132,492 |
| 2024年4月17日 | 15,303 | -44 | 132,258 |
| 2024年4月16日 | 15,347 | +55 | 132,550 |
| 2024年4月15日 | 15,292 | -74 | 132,023 |
| 2024年4月12日 | 15,366 | +25 | 132,581 |
| 2024年4月11日 | 15,341 | +7 | 132,370 |
| 2024年4月10日 | 15,334 | +5 | 132,265 |
| 2024年4月9日 | 15,329 | +29 | 132,185 |
| 2024年4月8日 | 15,300 | -36 | 131,803 |
| 2024年4月5日 | 15,336 | -22 | 132,171 |
| 2024年4月4日 | 15,358 | +27 | 132,288 |
| 2024年4月3日 | 15,331 | -64 | 131,956 |
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