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DC日本債券インデックスファンド

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10,402
前日比
+51(+0.49%)

DC日本債券インデックスファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,672百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -9百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -6.82%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.132%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.91
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡日本で発行された公社債に分散投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかり､債券先物取引等を活用することがあるため､債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が､信託財産の純資産総額を超えることがある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
設定日
用語
2002年1月25日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-6.82%-12.56%-18.22%-19.54%+2.31%
トータルリターン（年率）
用語
-6.82%-4.37%-3.94%-2.15%+0.09%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.61-1.59-1.53-0.98---
リスク（年率）
用語
2.913.012.762.34---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.132%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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