NY株式：NYダウは653.52ドル安、原油高でインフレ懸念再燃
- フィスコ
グローバル･インデックス･バランス･ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 6,044百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -12百万円
- トータルリターン（1年）
- +19.03%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.66%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 11.72
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､国内外の株式及び外国の公社債｡各資産への配分は､3つの資産への均等配分を基本とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け､一定以上乖離した場合にはリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡ | ||
| 設定日 | 2008年3月3日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや低い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +19.03% | +61.86% | +90.95% | +214.72% | +303.3% |
| トータルリターン（年率） | +19.03% | +17.41% | +13.81% | +12.15% | +7.79% |
| シャープレシオ（年率） | 1.56 | 1.68 | 1.31 | 1.17 | --- |
| リスク（年率） | 11.72 | 10.18 | 10.44 | 10.34 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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