〔米株式〕ダウ反発、227ドル高＝ナスダックは続落（15日朝）
- 時事通信
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 725百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 9百万円
- トータルリターン（1年）
- +11.44%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.55%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 10.12
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 | ||
| 設定日 | 2017年12月19日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +11.44% | +38.82% | +53.35% | --- | +89.92% |
| トータルリターン（年率） | +11.44% | +11.55% | +8.93% | --- | +7.61% |
| シャープレシオ（年率） | 1.05 | 1.38 | 1.01 | --- | --- |
| リスク（年率） | 10.12 | 8.11 | 8.68 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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