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SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン

64311247
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
10,752
前日比
+3(+0.03%)

SMT グローバルサウス株式インデックス・オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,082百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    8百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -4.03%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.473%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.46
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針海外の金融商品取引所等に上場しているグローバルサウス(主に南半球を中心とする新興国及び発展途上国)の株式を主要投資対象とする。MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
設定日
用語
2024年7月2日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-4.03%---------+1.47%
トータルリターン（年率）
用語
-4.03%---------+0.65%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.31------------
リスク（年率）
用語
15.46------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.473%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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