〔米株式〕ダウもみ合い、64ドル安＝ナスダックは高い（16日午前）
- 時事通信
SMTAM S&P500戦略(株価水準レバレッジ比率調整型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 475百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 1百万円
- トータルリターン（1年）
- +16.60%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.759%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 19.96
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | ブル・ベア型 株式ブル型 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主としてS&P500先物取引の買建てを行う。また、日本の公社債等にも投資することがある。S&P500の過去最高値からの下落率等に応じて、S&P500先物取引の買建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の1倍から2倍程度になるように調整する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。5月決算。 | ||
| 設定日 | 2023年1月17日 | 償還日 | 2033年5月17日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +16.6% | +64.05% | --- | --- | +93.68% |
| トータルリターン（年率） | +16.6% | +17.94% | --- | --- | +20.26% |
| シャープレシオ（年率） | 0.8 | 0.94 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 19.96 | 18.89 | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
4社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
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