ポートフォリオ
日本株式エクセレント・フォーカスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月29日 | 15,776 | -150 | 908 |
| 2024年5月28日 | 15,926 | +48 | 919 |
| 2024年5月27日 | 15,878 | +150 | 918 |
| 2024年5月24日 | 15,728 | -95 | 910 |
| 2024年5月23日 | 15,823 | +196 | 916 |
| 2024年5月22日 | 15,627 | -156 | 908 |
| 2024年5月21日 | 15,783 | +25 | 916 |
| 2024年5月20日 | 15,758 | +150 | 904 |
| 2024年5月17日 | 15,608 | +28 | 895 |
| 2024年5月16日 | 15,580 | +209 | 894 |
| 2024年5月15日 | 15,371 | +93 | 884 |
| 2024年5月14日 | 15,278 | +14 | 879 |
| 2024年5月13日 | 15,264 | +1 | 882 |
| 2024年5月10日 | 15,263 | +34 | 883 |
| 2024年5月9日 | 15,229 | +74 | 879 |
| 2024年5月8日 | 15,155 | -253 | 875 |
| 2024年5月7日 | 15,408 | +267 | 889 |
| 2024年5月2日 | 15,141 | -43 | 874 |
| 2024年5月1日 | 15,184 | -125 | 876 |
| 2024年4月30日 | 15,309 | +280 | 884 |
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