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債券総合型ファンド(H有)

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6,124
前日比
-43(-0.70%)

債券総合型ファンド(H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    372百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.92%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.728%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.54
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針主として米ドル建ての国債､政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､新興国債券､資産担保債などの公社債に投資｡マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い､投資機会を積極的に追求｡組入外貨建資産について､原則として対円での為替ヘッジにより､為替変動リスクの低減を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2013年5月7日償還日
用語
2028年4月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.92%-0.74%-18.72%-13.63%-9.13%
トータルリターン（年率）
用語
-2.92%-0.25%-4.06%-1.45%-0.72%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.02-0.12-0.71-0.25---
リスク（年率）
用語
3.545.156.076.35---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.728%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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