日経平均先物・オプション１０月限ＳＱ値は６万８４６５円２３銭
- ウエルスアドバイザー
世界ダブルハイインカム(奇数月決算)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,512百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 9百万円
- トータルリターン（1年）
- +7.89%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.32%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.83
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資｡基本組入比率は､公社債70%､株式30%｡リスクを低減しつつ､安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡ | ||
| 設定日 | 2006年10月20日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +7.89% | +33.11% | +53.16% | +102.68% | +136.65% |
| トータルリターン（年率） | +7.89% | +10% | +8.9% | +7.32% | +4.42% |
| シャープレシオ（年率） | 0.81 | 1.15 | 0.98 | 0.89 | --- |
| リスク（年率） | 8.83 | 8.35 | 8.9 | 8.12 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
10社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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