〔米株式〕ダウ4日ぶり反落、652ドル安＝中東緊張や原油高（23日）☆差替
- 時事通信
テンプルトン 世界債券ファンド毎月分配型･為替ヘッジなしコースの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 124百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 2百万円
- トータルリターン（1年）
- +7.93%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 25円
- 信託報酬
- 1.9625%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.82
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | フランクリン･テンプルトン･ジャパン株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等｡インカム･ゲイン､キャピタル･ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル･リターンを最大化することを目的として投資を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡ | ||
| 設定日 | 2010年12月27日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +7.93% | +18.38% | +39% | +55.57% | +97.45% |
| トータルリターン（年率） | +7.93% | +5.79% | +6.81% | +4.52% | +4.41% |
| シャープレシオ（年率） | 0.92 | 0.83 | 1.02 | 0.55 | --- |
| リスク（年率） | 7.82 | 6.54 | 6.48 | 8.09 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
7社
- 楽天証券
- SMBC信託銀行
- UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント
- あかつき証券
- 三菱UFJ eスマート証券
- SBI証券
- クレディ・スイス証券
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。