〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 471百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +26.27%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 5円
- 信託報酬
- 1.668%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.57
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対トルコリラで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡ | ||
| 設定日 | 2009年7月24日 | 償還日 | 2028年10月25日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +26.27% | +85.77% | +29.04% | +15.95% | +43.78% |
| トータルリターン（年率） | +26.27% | +22.93% | +5.23% | +1.49% | +2.15% |
| シャープレシオ（年率） | 3.37 | 2.59 | 0.29 | 0.07 | --- |
| リスク（年率） | 7.57 | 8.75 | 17.73 | 18.87 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。