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UBS 中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

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17,704
前日比
+69(+0.39%)

UBS 中国人民元債券ファンド(年2回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    229百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +15.79%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.273%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.29
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
UBSアセット・マネジメント株式会社
運用方針主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
設定日
用語
2018年7月31日償還日
用語
2028年7月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+15.79%+26.61%+56.54%---+80.9%
トータルリターン（年率）
用語
+15.79%+8.18%+9.38%---+7.61%
シャープレシオ（年率）
用語
2.840.941.12------
リスク（年率）
用語
5.298.378.23------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.273%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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