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UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

50311176
  • NISA成長投資枠
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13,861
前日比
+45(+0.33%)

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,363百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    78百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.83%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.1%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.72
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
UBSアセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債､州政府債および国際機関債等｡組入対象となる公社債は､原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円換算ベース）｡1月決算｡
設定日
用語
2017年6月2日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.83%+22.12%+26.9%---+37.9%
トータルリターン（年率）
用語
+9.83%+6.89%+4.88%---+3.54%
シャープレシオ（年率）
用語
0.930.750.48------
リスク（年率）
用語
9.728.699.66------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.1%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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