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UBS 世界CBファンド円ヘッジコース

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20,358
前日比
+120(+0.59%)

UBS 世界CBファンド円ヘッジコースの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,712百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.43%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.814%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.53
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 転換社債（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
UBSアセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界の転換社債等(転換社債の他､交換可能証券､ワラント付債券､転換権付債務証書を含む)｡利回り､リスク要因､地域､セクター､クレジット､サイズなど相対的なエクスポージャー､流動性などを踏まえ､組入銘柄､組入比率を決定｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
設定日
用語
2011年10月7日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.43%+21.64%-2.47%+41.97%+108.32%
トータルリターン（年率）
用語
+6.43%+6.75%-0.5%+3.57%+5.04%
シャープレシオ（年率）
用語
0.540.83-0.090.36---
リスク（年率）
用語
10.537.748.819.76---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.814%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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