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東京海上･グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

ぽちたま
49311176
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
9,299
前日比
+94(+1.02%)

東京海上･グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,504百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -22百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -3.79%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.683%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.81
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
東京海上アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1、4、7、10月決算。
設定日
用語
2017年6月30日償還日
用語
2044年10月12日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-3.79%+0.02%-7.75%---+92.57%
トータルリターン（年率）
用語
-3.79%+0.01%-1.6%---+7.34%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.27-0.03-0.11------
リスク（年率）
用語
16.8114.4116.48------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.683%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

17社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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