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東京海上･世界ヘルスケアREITファンド(毎月)

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東京海上･世界ヘルスケアREITファンド(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,265百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -72百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +16.72%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.749%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.47
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
東京海上アセットマネジメント株式会社
運用方針世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な投資対象とする｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
設定日
用語
2016年8月16日償還日
用語
2026年10月16日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+16.72%+52.45%+46.59%+76.17%+74.3%
トータルリターン（年率）
用語
+16.72%+15.09%+7.95%+5.83%+5.66%
シャープレシオ（年率）
用語
0.861.020.450.32---
リスク（年率）
用語
18.4714.4417.1218.2---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.749%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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