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iシェアーズ 先進国債券インデックス

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16,358
前日比
+64(+0.39%)

iシェアーズ 先進国債券インデックスの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    972百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    24百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.62%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.3575%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.51
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ブラックロック・ジャパン株式会社
運用方針主要投資対象は､日本を除く先進国の国債等｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､国内投信用円ベース)に連動する運用成果を目指す｡対象指数の選定および変更は､委託会社の判断により決定する｡国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック･グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
設定日
用語
2013年9月12日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.62%+22.52%+31.13%+56.43%+69.51%
トータルリターン（年率）
用語
+10.62%+7.01%+5.57%+4.58%+4.17%
シャープレシオ（年率）
用語
1.790.980.760.75---
リスク（年率）
用語
5.516.87.116---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.3575%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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