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iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド

48312196
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23,849
前日比
+99(+0.42%)

iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    733百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -12.30%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.2835%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    21.79
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ブラックロック・ジャパン株式会社
運用方針S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とする。主要投資対象有価証券を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
設定日
用語
2019年6月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-12.3%+30.64%+55.38%---+141.18%
トータルリターン（年率）
用語
-12.3%+9.32%+9.21%---+12.91%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.60.450.43------
リスク（年率）
用語
21.7920.0321.24------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.2835%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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