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日本3資産ファンド安定コース

円のめぐみ
4731806C
ポートフォリオに追加
13,497
前日比
+57(+0.42%)

日本3資産ファンド安定コースの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,561百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -18百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.64%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    0.99%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.14
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主に､国内株式30%､国内債券40%､J-REIT30%の割合で分散投資｡安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を図ることを目標にする｡国内株式においては､予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い､充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2006年12月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.64%+24.29%+32.4%+64.95%+115.38%
トータルリターン（年率）
用語
+3.64%+7.52%+5.77%+5.13%+3.94%
シャープレシオ（年率）
用語
0.311.120.890.76---
リスク（年率）
用語
9.146.376.266.68---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.99%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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