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米国ハイイールド債券ファンド円コース

4731609A
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6,312
前日比
-7(-0.11%)

米国ハイイールド債券ファンド円コースの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,765百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -14百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.69%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.663%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.00
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建てのハイイールド債｡個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し､BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い､高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
設定日
用語
2009年10月30日償還日
用語
2027年10月12日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.69%+6.46%-12.58%+5.57%+70.59%
トータルリターン（年率）
用語
-2.69%+2.11%-2.65%+0.54%+3.21%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.690.35-0.450.05---
リスク（年率）
用語
54.926.588.12---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.663%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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