19日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、ハイテクの回復がけん引
- フィスコ
MHAM ライフナビゲーション2040の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,582百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -13百万円
- トータルリターン（1年）
- +6.94%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 180円
- 信託報酬
- 1.32%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.45
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 ターゲットイヤー2031～ | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 内外の株式･公社債へ分散投資｡基本ポートフォリオは､国内株式45%､国内債券10%､海外株式30%､海外債券10%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ､定期的に株式から公社債･短期金融商品へ組入れをシフト｡安定運用では短期金融資産に100%投資｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡ | ||
| 設定日 | 2000年7月28日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +6.94% | +19.34% | +22.76% | +68.19% | +99.97% |
| トータルリターン（年率） | +6.94% | +6.07% | +4.19% | +5.34% | +2.68% |
| シャープレシオ（年率） | 0.65 | 0.82 | 0.57 | 0.76 | --- |
| リスク（年率） | 9.45 | 6.99 | 7.03 | 6.9 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。