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One USインカムBコース(H無)

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14,213
前日比
-89(-0.62%)

One USインカムBコース(H無)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,440百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +15.12%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    140円
  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.74
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針米国の国債､アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ･イールド債が主要投資対象｡景気や金利の局面に応じ､高格付債､株式関連債､ハイ･イールド債の効果的な組合せを図る｡組入債券がデフォルトした場合､速やかに売却することを基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
設定日
用語
1997年1月31日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+15.12%+31.92%+52.69%+134.24%+415.11%
トータルリターン（年率）
用語
+15.12%+9.67%+8.83%+8.88%+5.7%
シャープレシオ（年率）
用語
2.51.10.981.05---
リスク（年率）
用語
5.748.548.848.41---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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