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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

47314207
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15,116
前日比
-189(-1.23%)

モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,773百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -23百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +5.76%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    45円
  • 信託報酬
    用語
    1.588%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.49
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
設定日
用語
2020年7月31日償還日
用語
2030年7月12日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+5.76%+26%+58.1%---+86.64%
トータルリターン（年率）
用語
+5.76%+8.01%+9.59%---+10.65%
シャープレシオ（年率）
用語
0.770.831------
リスク（年率）
用語
6.499.189.44------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.588%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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