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One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)

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6,871
前日比
+28(+0.41%)

One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,908百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -26百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -8.09%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.1%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.32
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内REIT型
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券｡運用にあたっては､東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし､中長期的にこれを上回る投資成果をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
設定日
用語
2006年12月22日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-8.09%+2.21%-1.85%+33.12%+78.77%
トータルリターン（年率）
用語
-8.09%+0.73%-0.37%+2.9%+2.99%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.780.03-0.060.23---
リスク（年率）
用語
11.3210.1410.1412.37---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.1%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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