日経平均は４７８円安と３日続落、一時上げ転換も上値重く＝２６日前引け
- ウエルスアドバイザー
ダブルライン･シラー･ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 465百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- -8.87%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 2.463%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.87
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算。 | ||
| 設定日 | 2017年4月28日 | 償還日 | 2027年4月26日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -8.87% | +11.8% | -10.57% | --- | +45.47% |
| トータルリターン（年率） | -8.87% | +3.79% | -2.21% | --- | +4.06% |
| シャープレシオ（年率） | -0.65 | 0.26 | -0.16 | --- | --- |
| リスク（年率） | 14.87 | 13.21 | 15.57 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
4社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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