株式週間展望：新たな金利環境見極め、シルバーウイークの変則日程
- ウエルスアドバイザー
次世代金融テクノロジー株式ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,045百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -50百万円
- トータルリターン（1年）
- +2.55%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.793%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 16.98
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業(金融とテクノロジーの融合によって生まれる新しい金融サービスを提供する企業や、こうしたサービスに不可欠となる技術や製品を提供する企業)の株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 | ||
| 設定日 | 2019年1月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +2.55% | +39.09% | +31.59% | --- | +144.18% |
| トータルリターン（年率） | +2.55% | +11.63% | +5.64% | --- | +12.49% |
| シャープレシオ（年率） | 0.11 | 0.73 | 0.34 | --- | --- |
| リスク（年率） | 16.98 | 15.5 | 16.32 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
17社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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